大中矿业股份无限公司第六届董事会第二十九次

　　经核查，保荐机构认为：公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项经公司董事会审议通过，履行了需要的审批法式。公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做（2026年修订）》、《上市公司募集资金监管法则》等相关法令、律例和规范性文件的。因而，本保荐机构对本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项无。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准大中矿业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开辟行可转换公司债券1，520万张，每张面值为人平易近币100。00元，按面值刊行，现实募集资金总额为人平易近币152，000。00万元。扣除刊行费用（不含）后，公司现实募集资金净额为人平易近币1，503，909，782。03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年8月23日对公司向不特定对象刊行可转换公司债券的资金到位环境进行了审验，并出具了《验资演讲》（中汇会验[2022]6405号）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照锂矿行业的市场变化，为进一步提拔公司的焦点合作力和市场地位，同时连系公司鸡脚山锂矿的扶植进度及证照打点环境，公司于2026年5月14日召开了第六届董事会第二十五次会议，于2026年6月1日召开了2026年第一次姑且股东会、“大曲达债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目变动的议案》，同意将“年处置2，000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”添加采矿及尾矿库的投资，响应添加实施从体及实施地址，变动为“湖南省临武县鸡脚山矿区庙矿段2，000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”；扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”扶植规模至年产4万吨，变动为“年产4万吨碳酸锂项目”。此外，将“周油坊铁矿采选工程”的出产规模由450万吨/年提拔至650万吨/年并变动为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。具体内容详见公司于2026年5月16日正在巨潮资讯网（）披露的《关于部门募投项目变动的通知布告》（通知布告编号：2026-050）。

　　董事会同意公司利用闲置募集资金不跨越人平易近币22，000万元临时弥补流动资金，利用刻日自董事会决议通过之日起不跨越12个月。都城证券股份无限公司对此出具了核查看法。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2026-096）。

　　截至2026年8月5日，公司已将上述用于临时弥补流动资金的闲置募集资金偿还大公司募集资金公用账户，该资金的利用刻日未跨越董事会审议核准的刻日。具体内容详见公司于2026年8月7日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于偿还临时性弥补流动资金的募集资金的通知布告》（通知布告编号：2026-090）。

　　公司利用22，000万元闲置募集资金临时弥补流动资金，按照全国银行间同业拆借核心最新一期一年期贷款市场报价利率3。0%测算，估计可削减公司利钱收入660万元。

　　截至2026年7月31日，公司节余募集资金（含利钱收入扣除银行手续费的净额）余额为22，699。06万元。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》相关，本次利用闲置募集资金临时弥补流动资金将通过募集资金专户实施。

　　大中矿业股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2026年8月14日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年8月17日上午8！30正在公司会议室以现场连系通信体例召开，本次会议应参会董事8名，现实参会董事8名。会议由公司董事长牛国锋先生掌管，董事会秘书列席会议。

　　因为募投项目扶植需要必然的周期，连系募投项目扶植进度环境，为提高募集资金利用效率、降低公司的财政费用，正在募投项目资金需求的前提下，公司决定利用不跨越22，000万元临时闲置募集资金弥补流动资金，利用刻日自公司本次董事会审议通过之日起不跨越12个月。

　　公司按照对募集资金进行了专户存储办理，公司、公司一级全资子公司安徽金日晟矿业无限义务公司、湖南大中赫锂矿无限义务公司已取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈。

　　公司于2025年8月11日召开了第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。同意公司正在公开辟行可转换公司债券的募集资金投资项目扶植需求的前提下，利用不跨越57，000万元闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期偿还至募集资金公用账户。具体内容详见公司于2025年8月13日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2025-102）。

　　跟着公司营业的持续扩展及正在建项目标投入，其运营对流动资金的需求也日益增加。为积极响应这一成长需求，削减财政费用，并提拔资金的周转效率，公司决定利用闲置募集资金临时弥补流动资金。本次利用闲置募集资金弥补流动资金（仅限于取从停业务相关的出产运营利用，不间接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖），能够无效降低财政费用，不存正在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东好处的景象。公司正在确保募投项目一般实施前提下，利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金有益于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财政布局，提高运营效益，并响应削减公司银行告贷。

　　大中矿业股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。同意公司正在公开辟行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）扶植需求的前提下，利用不跨越22，000万元闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期偿还至募集资金公用账户。该事项无需提交股东会审议。现将具体内容通知布告如下！

　　按照《上市公司募集资金监管法则》：“上市公司可将临时闲置的募集资金姑且用于弥补流动资金。姑且弥补流动资金的，该当通过募集资金专项账户实施。”经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，用于存储及办理可转换债券姑且弥补流动资金的募集资金，公司已取保荐机构、上述贸易银行签订三方监管和谈。

　　本次会议的召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》相关。

　　2、《都城证券股份无限公司关于大中矿业股份无限公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项的核查看法》？。

　　七、闲置募集资金弥补流动资金估计节约财政费用的金额、导致流动资金不脚的缘由、能否存正在变相改变募集资金用处的行为和不影响募集资金项目一般进行的办法！

　　按照公司的计谋定位、运营规划，为提高募集资金利用效率，加强公司盈利能力，公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次姑且股东大会、“大曲达债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目变动并投入扶植新项目标议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”残剩的部门募集资金用处变动为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。具体内容详见公司于2023年12月21日正在巨潮资讯网（）披露的《关于部门募投项目变动并投入扶植新项目标通知布告》（通知布告编号：2023-149）。连系公司将来年度的运营规划、计谋定位及行业、市场、等变化要素，为进一步提高募集资金利用效率，加强公司盈利能力，公司于2025年3月17日召开了公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年4月2日召开了2025年第一次姑且股东大会、“大曲达债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的议案》，同意将“年处置1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目改名为“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目”，该项目全体规划分两期扶植；将可转债募投项目“智能矿山采选机械化、从动化升级项目”残剩的部门募集资金用处变动为实施“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”；将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可利用形态的时间延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年3月18日正在巨潮资讯网（）披露的《关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的通知布告》（通知布告编号：2025-016）。

　　公司许诺：本次利用闲置募集资金临时弥补流动资金将仅限于取从停业务相关的出产运营利用，晦气用闲置募集资金间接或者间接进行证券投资、衍生品买卖等高风险投资，不会通过间接或间接的放置用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖。利用闲置募集资金用于弥补流动资金刻日届满前，公司将该部门募集资金及时偿还至募集资金公用账户，不影响募投项目标一般进行。若呈现因募投项目实施进度跨越目前估计而发生的扶植资金缺口，公司将及时偿还募集资金，以保障不影响募投项目标扶植。